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資金管理系統

系統引言

系統包括現金、銀行日記賬管理; 符合會計制度規定的標準格式,打印后可作為標準出納套賬,擺脫人工記賬、算賬的繁瑣工作;自動生成資金日報金及資金月報金,便于公司領導及時掌握資金動態 。
主要功能
資金科目設定
● 自定義資金科目總賬及分類明細賬;
● 支持多層資金科目結構。
現金日記帳
● 與憑證錄入直接關聯;
● 操作簡便、直觀。
銀行日記帳
● 與憑證錄入直接關聯;
● 操作簡便、直觀。
現金統計查詢
● 可按資金科目、時間段統計發生金額;
● 可自動統計時間段內余額。
銀行統計查詢
● 可按資金科目、時間段、銀行賬號統計發生金額;
● 可自動統計時間段內余額。
綜合統計查詢
● 可按現金、銀行資金科目統計時間段內發生金額;
● 可按銀行統計時間段內余額。
● 可直接導出報表至EXCEL文件。
 
產品優點
● 界面清晰直觀、設置簡單、容易上手;
● 報表自動生成:自動生成現金日記賬、銀行存款日記賬,打印后作為標準出納套賬;
● 自動生成資金日報表、資金月報表,便于單位領導及時掌握資金動態;
● 提供科目發生額匯總并打印輸出,使出納人員也可輕松地知道相關會計科目的實際發生額;
● 自動結算出本日小計、本月合計及本月止累計發生額;
● 一個賬套支持多個銀行賬戶。
 
 
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